Seminar Sage Intacct – Finanzmanagement und Konfiguration

Seminarbeschreibung

Das Seminar erschließt Sage Intacct über einen vorbereiteten Finanzprozess. Zunächst wird erläutert, wie Unternehmen, organisatorische Einheiten, Konten und Dimensionen zusammenwirken. Anschließend werden Geschäftsvorfälle mit passenden Zuordnungen verarbeitet und anhand konkreter Auswertungen kontrolliert.

Der Schwerpunkt liegt auf einem belastbaren Grundmodell für Finance Key User. Freigaben, offene Posten und einfache Abschlussprüfungen werden mit getrennten Rollen bearbeitet. Zusatzmodule und länderspezifische Ausprägungen werden vor Seminarbeginn abgeglichen. Globale Konsolidierung und komplexe Rechnungslegungsmodelle werden nicht als automatisch enthaltener Basisumfang behandelt.

Seminarziele

• Die Finanzstruktur und Dimensionen eines vorbereiteten Unternehmens erklären.
• Laufende Belege mit kontrollierten Freigaben verarbeiten.
• Salden, offene Posten und Periodenergebnisse systematisch prüfen.

Zielgruppe

Finance Key User, Buchhaltung, kaufmännischer Anwendungssupport und Projektmitarbeiter im Finanzbereich.

Voraussetzungen

Solide Kenntnisse der doppelten Buchführung und grundlegendes Verständnis von Kostenstellen und organisatorischen Einheiten.

Seminarinhalte

1. Unternehmensmodell und Navigation
2. Konten und Dimensionen
3. Kreditoren und Rechnungseingang
4. Debitoren und Zahlungen
5. Hauptbuch und Abstimmung
6. Periodenprozess

1. Unternehmensmodell und Navigation

• Unternehmen, Einheiten und Arbeitsbereiche im Testkonto unterscheiden.
• Rollen und Sichtbarkeit anhand vorgegebener Aufgaben prüfen.
• Einstellungen und freigeschaltete Module dem Übungsumfang zuordnen.

2. Konten und Dimensionen

• Kontenstruktur und geeignete Dimensionswerte prüfen.
• Pflichtangaben und konsistente Zuordnungen für Belege festlegen.
• Stammdatenänderungen anhand eines kontrollierten Beispiels bearbeiten.

3. Kreditoren und Rechnungseingang

• Lieferantendaten und Eingangsbelege erfassen.
• Freigabe- und Korrekturwege im vorbereiteten Modell anwenden.
• Verfügbare automatische Vorschläge mit den Belegdaten vergleichen.

4. Debitoren und Zahlungen

• Kundenbelege und offene Posten bearbeiten.
• Zahlungszuordnung und Teilzahlungen im Testfall prüfen.
• Unstimmigkeiten zwischen Belegstatus und Saldo systematisch klären.

5. Hauptbuch und Abstimmung

• Sachkontenbuchungen und Dimensionen kontrollieren.
• Nebenbücher mit dem Hauptbuch anhand von Prüfsummen abstimmen.
• Organisatorische Filter vor einem Ergebnisvergleich überprüfen.

6. Periodenprozess

• Eine fachlich vorgegebene Monatscheckliste umsetzen.
• Fehlende Belege und falsche Zuordnungen vor dem Abschluss klären.
• Verfügbare Abschlussübersichten und Kontrollnachweise bereitstellen.

Praxisübungen

Die Bearbeitung erfolgt anhand vorbereiteter Beispieldaten. Die einzelnen Arbeitsschritte werden durchgeführt, kontrolliert und gemeinsam besprochen.

1. Für einen Testbereich passende Konten und Dimensionswerte bestimmen.
2. Eingangs- und Ausgangsbelege erfassen und einen Freigabeweg prüfen.
3. Eine Teilzahlung zuordnen und den Restposten kontrollieren.
4. Eine falsche Dimensionszuordnung gezielt korrigieren.
5. Nebenbücher und Hauptbuch für den Übungszeitraum abstimmen.

Schulungsumgebung

Die Schulungsumgebung wird vom Kunden bereitgestellt. Erforderlich sind gültige Nutzungsrechte, die genannten Module und individuelle Zugänge für die praktischen Übungen.

Sage-Intacct-Testunternehmen mit den benötigten Finanzmodulen, eingerichteten Konten und Dimensionen sowie mehreren Rollen; Landesausprägung und Modulumfang müssen zum Kursfall passen.

Versionsstand, verfügbare Funktionen und Übungszugänge werden vor der Durchführung abgestimmt. Die Praxis erfolgt in einer von produktiven Daten und Abläufen getrennten Umgebung.